(2246AI)景順永續性環球非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
Invesco Sustainable Global High Income Fund A-MD USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/13 | 配息 | 0.0451 | 5.50 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 配息 | 0.0456 | 5.51 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 配息 | 0.0453 | 5.50 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 配息 | 0.0456 | 5.51 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/11 | 配息 | 0.0458 | 5.50 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 配息 | 0.0445 | 5.51 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/13 | 配息 | 0.0429 | 5.51 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 配息 | 0.0436 | 5.50 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 配息 | 0.0424 | 5.25 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/11 | 配息 | 0.0427 | 5.26 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 配息 | 0.0421 | 5.25 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 配息 | 0.0419 | 5.25 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 配息 | 0.0423 | 5.25 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/11 | 配息 | 0.042 | 5.25 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 配息 | 0.042 | 5.26 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 配息 | 0.0428 | 5.25 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 配息 | 0.042 | 5.26 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/12 | 配息 | 0.0422 | 5.25 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/11 | 配息 | 0.0418 | 5.25 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/11 | 配息 | 0.0404 | 5.25 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/12 | 配息 | 0.0365 | 4.50 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/11 | 配息 | 0.0369 | 4.50 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/11 | 配息 | 0.0356 | 4.51 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/13 | 配息 | 0.038 | 4.50 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/11 | 配息 | 0.0383 | 4.50 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/11 | 配息 | 0.0396 | 4.50 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/11 | 配息 | 0.0333 | 3.75 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/11 | 配息 | 0.0338 | 3.75 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/11 | 配息 | 0.0348 | 3.75 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/13 | 配息 | 0.0344 | 3.75 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/11 | 配息 | 0.0386 | 4.15 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/11 | 配息 | 0.0389 | 4.15 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.0392 | 4.15 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/11 | 配息 | 0.0463 | 4.90 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/12 | 配息 | 0.0464 | 4.90 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/11 | 配息 | 0.0568 | 6.01 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/11 | 配息 | 0.0569 | 6.00 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0567 | 6.01 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/11 | 配息 | 0.057 | 6.00 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/11 | 配息 | 0.0573 | 6.00 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0573 | 6.00 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/11 | 配息 | 0.0563 | 6.00 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/11 | 配息 | 0.0542 | 6.00 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/12 | 配息 | 0.0544 | 6.00 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/11 | 配息 | 0.0554 | 6.00 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/11 | 配息 | 0.0546 | 6.01 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/13 | 配息 | 0.0527 | 6.01 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/11 | 配息 | 0.0497 | 5.75 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0477 | 5.75 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.0459 | 5.75 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/11 | 配息 | 0.0537 | 5.75 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/11 | 配息 | 0.0545 | 5.75 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/13 | 配息 | 0.0549 | 5.75 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/11 | 配息 | 0.0538 | 5.75 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.054 | 5.75 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/11 | 配息 | 0.0541 | 5.76 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/11 | 配息 | 0.0539 | 5.75 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/12 | 配息 | 0.0551 | 5.75 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.0549 | 5.75 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0539 | 5.75 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/13 | 配息 | 0.0546 | 5.75 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/11 | 配息 | 0.0542 | 5.75 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/11 | 配息 | 0.0519 | 5.50 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/11 | 配息 | 0.0512 | 5.50 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/11 | 配息 | 0.0495 | 5.49 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/11 | 配息 | 0.0504 | 5.50 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/12 | 配息 | 0.0511 | 5.50 | 美元 |
| 2018/09/24 | 2018/09/25 | 2018/10/02 | 配息 | 0.0517 | 5.50 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/11 | 配息 | 0.0516 | 5.50 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/13 | 配息 | 0.052 | 5.50 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/11 | 配息 | 0.0517 | 5.50 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/11 | 配息 | 0.0523 | 5.50 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/11 | 配息 | 0.0532 | 5.50 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/11 | 配息 | 0.0534 | 5.51 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/12 | 配息 | 0.054 | 5.50 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/12 | 配息 | 0.0549 | 5.50 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/11 | 配息 | 0.055 | 5.50 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/11 | 配息 | 0.0575 | 5.75 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/13 | 配息 | 0.0579 | 5.75 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/11 | 配息 | 0.0579 | 5.75 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/11 | 配息 | 0.0579 | 5.75 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | 配息 | 0.058 | 5.75 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/11 | 配息 | 0.0577 | 5.75 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/12 | 配息 | 0.058 | 5.75 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/11 | 配息 | 0.0579 | 5.75 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/11 | 配息 | 0.0576 | 5.75 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/13 | 配息 | 0.0579 | 5.75 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/13 | 配息 | 0.0575 | 5.75 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/11 | 配息 | 0.0571 | 5.75 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/12 | 配息 | 0.0588 | 6.00 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/11/01 | 2016/11/11 | 配息 | 0.0601 | 6.00 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/11 | 配息 | 0.0601 | 6.00 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/12 | 配息 | 0.0601 | 6.00 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/02 | 2016/08/11 | 配息 | 0.0593 | 6.00 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/11 | 配息 | 0.0582 | 6.00 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/13 | 配息 | 0.0583 | 6.00 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/11 | 配息 | 0.0585 | 6.01 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/11 | 配息 | 0.057 | 6.01 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/11 | 配息 | 0.0579 | 6.25 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/11 | 配息 | 0.058 | 6.25 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0593 | 6.25 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/11 | 配息 | 0.0587 | 6.00 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/11 | 配息 | 0.0593 | 6.00 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/12 | 配息 | 0.0578 | 6.00 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/11 | 配息 | 0.0596 | 6.01 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/04 | 2015/08/11 | 配息 | 0.0611 | 6.00 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/13 | 配息 | 0.0615 | 6.00 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/11 | 配息 | 0.063 | 6.00 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0632 | 6.00 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/13 | 配息 | 0.0623 | 6.00 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/11 | 配息 | 0.0628 | 6.00 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/11 | 配息 | 0.0619 | 6.00 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/12 | 配息 | 0.062 | 6.00 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/11 | 配息 | 0.0637 | 6.00 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/11 | 配息 | 0.0644 | 6.00 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/13 | 配息 | 0.0639 | 6.00 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/11 | 配息 | 0.0659 | 6.00 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/11 | 配息 | 0.0661 | 6.00 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/21 | 配息 | 0.0665 | 6.00 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/03 | 2014/06/23 | 配息 | 0.0662 | 6.00 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/21 | 配息 | 0.0653 | 6.00 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/22 | 配息 | 0.065 | 6.00 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/21 | 配息 | 0.0649 | 6.00 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/21 | 配息 | 0.0639 | 6.00 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/21 | 配息 | 0.0641 | 6.00 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/23 | 配息 | 0.0613 | 5.75 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/21 | 配息 | 0.062 | 5.75 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/21 | 配息 | 0.0607 | 5.75 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/23 | 配息 | 0.0598 | 5.75 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/21 | 配息 | 0.0611 | 5.75 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/22 | 配息 | 0.0601 | 5.75 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/04 | 2013/06/21 | 配息 | 0.0641 | 5.75 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/13 | 配息 | 0.0655 | 5.75 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/22 | 配息 | 0.0647 | 5.75 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/21 | 配息 | 0.0648 | 5.75 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/21 | 配息 | 0.0655 | 5.75 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/21 | 配息 | 0.0651 | 5.75 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/21 | 配息 | 0.0672 | 6.00 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/21 | 配息 | 0.067 | 6.00 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/22 | 配息 | 0.0666 | 6.00 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/21 | 配息 | 0.0655 | 6.00 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/21 | 配息 | 0.0648 | 6.00 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/23 | 配息 | 0.0632 | 6.00 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/21 | 配息 | 0.0624 | 6.00 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/01 | 2012/05/21 | 配息 | 0.0642 | 6.00 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/23 | 配息 | 0.0643 | 6.00 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/21 | 配息 | 0.0646 | 6.00 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/21 | 配息 | 0.0628 | 6.00 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/03 | 2012/01/23 | 配息 | 0.0609 | 6.00 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/21 | 配息 | 0.0547 | 5.50 | 美元 |
| 2011/10/28 | 2011/11/01 | 2011/11/21 | 配息 | 0.0567 | 5.50 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/21 | 配息 | 0.0538 | 5.50 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/21 | 配息 | 0.0563 | 5.50 | 美元 |
| 2011/07/29 | 2011/08/02 | 2011/08/22 | 配息 | 0.0588 | 5.50 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/21 | 配息 | 0.058 | 5.50 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/21 | 配息 | 0.0586 | 5.50 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/23 | 配息 | 0.0586 | 5.50 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/21 | 配息 | 0.0578 | 5.50 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/21 | 配息 | 0.0575 | 5.50 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/21 | 配息 | 0.0573 | 5.50 | 美元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/04 | 2011/01/21 | 配息 | 0.0572 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.0568 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/11/01 | -- | 配息 | 0.0584 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.0679 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.0667 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2010/08/03 | -- | 配息 | 0.0662 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0639 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.0636 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2010/05/04 | -- | 配息 | 0.066 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0653 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0635 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.0638 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.0681 | 7.00 | 美元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.0674 | 7.00 | 美元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.0667 | 7.00 | 美元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0662 | 7.01 | 美元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.0632 | 7.00 | 美元 |
| -- | 2009/08/04 | -- | 配息 | 0.0618 | 7.00 | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.0593 | 7.00 | 美元 |
| -- | 2009/06/02 | -- | 配息 | 0.0572 | 7.00 | 美元 |
| -- | 2009/05/01 | -- | 配息 | 0.0536 | 7.01 | 美元 |
| -- | 2009/04/01 | -- | 配息 | 0.0498 | 7.01 | 美元 |
| -- | 2009/03/02 | -- | 配息 | 0.0492 | 7.00 | 美元 |
| -- | 2009/02/02 | -- | 配息 | 0.0504 | 7.00 | 美元 |
| -- | 2009/01/02 | -- | 配息 | 0.0697 | 10.08 | 美元 |
| -- | 2008/12/01 | -- | 配息 | 0.0769 | 11.49 | 美元 |
| -- | 2008/11/03 | -- | 配息 | 0.065 | 9.20 | 美元 |
| -- | 2008/10/01 | -- | 配息 | 0.0541 | 6.06 | 美元 |
| -- | 2008/09/01 | -- | 配息 | 0.071 | 7.38 | 美元 |
| -- | 2008/08/01 | -- | 配息 | 0.0788 | 8.13 | 美元 |
| -- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.0727 | 7.48 | 美元 |
| -- | 2008/06/03 | -- | 配息 | 0.061 | 6.13 | 美元 |
| -- | 2008/05/01 | -- | 配息 | 0.0693 | 6.98 | 美元 |
| -- | 2008/04/01 | -- | 配息 | 0.06 | 6.14 | 美元 |
| -- | 2008/03/03 | -- | 配息 | 0.0521 | 5.27 | 美元 |
| -- | 2008/02/01 | -- | 配息 | 0.1039 | 10.42 | 美元 |
| -- | 2008/01/02 | -- | 配息 | 0.07 | 6.94 | 美元 |
| -- | 2007/12/03 | -- | 配息 | 0.0726 | 7.20 | 美元 |
| -- | 2007/11/01 | -- | 配息 | 0.09 | 8.66 | 美元 |
| -- | 2007/10/01 | -- | 配息 | 0.0484 | 4.71 | 美元 |
| -- | 2007/09/03 | -- | 配息 | 0.026 | 5.90 | 美元 |
| -- | 2007/08/01 | -- | 配息 | 0.1052 | 10.36 | 美元 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.0603 | 5.74 | 美元 |
| -- | 2007/06/01 | -- | 配息 | 0.0619 | 5.76 | 美元 |
| -- | 2007/05/01 | -- | 配息 | 0.0591 | 5.52 | 美元 |
| -- | 2007/04/02 | -- | 配息 | 0.0691 | 6.52 | 美元 |
| -- | 2007/03/01 | -- | 配息 | 0.0577 | 5.46 | 美元 |
| -- | 2007/02/01 | -- | 配息 | 0.0781 | 7.45 | 美元 |
| -- | 2007/01/02 | -- | 配息 | 0.0588 | 5.61 | 美元 |
| -- | 2006/12/01 | -- | 配息 | 0.0778 | 7.49 | 美元 |
| -- | 2006/11/01 | -- | 配息 | 0.0543 | 5.27 | 美元 |
| -- | 2006/10/02 | -- | 配息 | 0.0557 | 5.47 | 美元 |
| -- | 2006/09/01 | -- | 配息 | 0.0648 | 6.38 | 美元 |
| -- | 2006/08/01 | -- | 配息 | 0.0842 | 8.37 | 美元 |
| -- | 2006/07/03 | -- | 配息 | 0.0558 | 5.66 | 美元 |
| -- | 2006/06/01 | -- | 配息 | 0.0624 | 6.21 | 美元 |
| -- | 2006/05/02 | -- | 配息 | 0.0593 | 5.80 | 美元 |
| -- | 2006/04/03 | -- | 配息 | 0.0642 | 6.27 | 美元 |
| -- | 2006/03/01 | -- | 配息 | 0.0575 | 5.55 | 美元 |
| -- | 2006/02/01 | -- | 配息 | 0.0658 | 6.42 | 美元 |
| -- | 2006/01/03 | -- | 配息 | 0.0643 | 6.34 | 美元 |
| -- | 2005/12/01 | -- | 配息 | 0.0541 | 5.37 | 美元 |
| -- | 2005/11/01 | -- | 配息 | 0.063 | 6.32 | 美元 |
| -- | 2005/10/03 | -- | 配息 | 0.0654 | 6.43 | 美元 |
| -- | 2005/09/01 | -- | 配息 | 0.07 | 6.91 | 美元 |
| -- | 2005/08/02 | -- | 配息 | 0.06 | 5.95 | 美元 |
| -- | 2005/07/01 | -- | 配息 | 0.07 | 6.99 | 美元 |
| -- | 2005/06/01 | -- | 配息 | 0.06 | 6.08 | 美元 |
| -- | 2005/05/03 | -- | 配息 | 0.06 | 6.18 | 美元 |
| -- | 2005/04/01 | -- | 配息 | 0.07 | 7.13 | 美元 |
| -- | 2005/03/01 | -- | 配息 | 0.06 | 5.90 | 美元 |
| -- | 2005/02/01 | -- | 配息 | 0.06 | 5.96 | 美元 |
| -- | 2004/12/01 | -- | 配息 | 0.05 | 4.99 | 美元 |
| -- | 2004/11/01 | -- | 配息 | 0.06 | 6.07 | 美元 |
| -- | 2004/10/01 | -- | 配息 | 0.06 | 6.16 | 美元 |
| -- | 2004/09/01 | -- | 配息 | 0.12 | 12.57 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |